Составление общего платежного календаря. Планирование объема реализуемой продукции (работ, услуг). Расчет объема денежных поступлений (доходов). Формирование информационной базы о движении денежных притоков и оттоков. Составление кредитного плана.
Практическая часть Задача № 1 Определить доход фирмы «Гармония» при размещении свободного капитала в сумме 5810 млн.руб. на срок 11 месяцев в банке №1 , который предлагает следующие условия: первые два месяца процентная ставка составляет =11%; следующие три месяца=12%; шестой месяц= 13%; остальные месяцы =14%. Решение Т.к. процентная ставка меняется в течении срока , то определяем коэффициент наращения: 1) Кнар = 1 ? i ? n = 1 0,11? 0,12 ? 0,13 ? 0,14? =1 0,018 0,03 0,011 0,58=1,639млн. руб. 2)Sб = Sт ? 1,639 = 5810?1,639=9522, 59млн.руб. 3)?=Sб - Sт = 9522,59 - 5810 = 3712,59 млн.руб. Доход при размещении вклада на срок 11 месяцев в банке №1 будет составлять 3712,59 млн.руб. 1) =1,11?1,2544?1,13?1,2996 = 2,045% 2)Sб=Sт ?Kнар =5810?2,045 = 11881, 45 млн.руб. 3)?=Sб - Sт = 11881,45-5810=6071,45 млн.руб. Доход при размещении вклада сроком на 6 лет в банке №2 будет составлять 6071,45 млн.руб. платежный календарь кредитный план Задача №2 Определить общую величину поставки, если известно; 1 Стоимость потребления материалов за квартал составляет 810 млн. руб. 2 Цена 1 тонны материалов -1,1млн. руб. 3 Интервал плановой поставки 27 дней. ,тыс. руб. Отпускная цена ед. продукции, тыс.руб. 1 Завод № 1 3205 3428 7 Завод № 2 4113 4296 3 Завод № 3 1210 1255 4 Завод № 4 4110 4119 5 Завод № 5 5196 5250 Объем реализации, шт.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
