Шанхайское представительство группы компаний "Forex Club" - Дипломная работа

Сегодня спекуляции на валютном и фондовом рынках обеспечивают самую высокую доходность из всех легальных видов операций. И только механизмы прямого и косвенного инвестирования в мировую экономику (в частности в мировой валютный рынок) с ее поистине бескрайним потенциалом, могут выступить в качестве силы, двигающей развитие различных структур, действующих на рынке, а следовательно и всей российской экономики. Механизмы такого инвестирования заработают при условии организованной и защищенной инфраструктуры, позволяющей участвовать в мировом валютном рынке, перекачивать средства инвесторов из одних областей экономики в другие, а также непосредственно участвовать в торговле валютой, что принесет серьезную прибыль. Очевидным становится необходимость существования структур, которые позволяли бы с обоюдной выгодой для себя, безопасностью и удобством двум этим заинтересованным сторонам проводить операции с валютой на рынке FOREX. Но необходимо также учитывать, что важной составляющей участия в мировом валютном рынке, является функционирование таких структур, как службы финансовой информации и дилинговые центры, предоставляющие информационные услуги и непосредственный доступ на рынок FOREX, для осуществления торговли валютой.В третью группу участников валютного рынка включают всех, лично не осуществляющих операции с валютами, т.е. тех, кто не выступает здесь непосредственно, а пользуется услугами банков. Если на фондовом рынке экономические проблемы привели к тотальному снижению стоимости акций и облигаций, и, следовательно, к массовым потерям средств участников, то на рынке FOREX не происходит общего спада, всего лишь меняются взаимные котировки разных валют, а, следовательно, все сразу проиграть не могут, и зарабатывать можно на постоянной основе. На рынке FOREX, как правило, отсутствуют какие-либо комиссионные, в отличие от других рынков. Достаточно держать на торговом счете доллары США, внесенные в качестве залога, чтобы иметь возможность открывать позиции в любом направлении, т.е. покупать или продавать любые валюты и кросс курсы валют, которые котирует брокер. Таким образом, рынок FOREX представляет исключительные возможности в плане доступности рынка и в области получения дополнительных возможностей для извлечения прибыли инвесторам, которые хотят разнообразить свои портфели и ищут лучшие возможности на новых рынках XXI в.Эта система гарантирует защиту всей информации о сделках и их участниках. Сегодня в мире действуют более 50 телекоммуникационных служб финансовой информации (далее СФИ), наиболее известными из которых являются агентства Reuters и Bloomberg, концерн Dow Jones, компании SQG International, Tenfore, Knight-Ridder Financial, ICV и ряд других, причем первые пять из них работают и на территории СНГ (см. табл.1). Активную роль в формировании внутренней информационной среды России играют и отечественные СФИ, специализирующиеся на внутренних фондовом и финансовом рынках (AK&M, "Финмаркет", "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ", "МФД-Инфоцентр", агентства "Соболев", "Прайм", "Интерфакс", Skate Press и др.) . Каждая из СФИ находит собственную нишу в широком спектре предоставляемых потребителю услуг, дифференцированных по содержанию, качеству, форме представления информации и цене. Сервис, предоставляемый российским клиентам СФИ, включает продажу или аренду следующих основных продуктов и услуг: § Собственно информационного потока, состоящего из набора "информационных страниц": o О текущих котировок финансовых инструментов (обменные курсы спот для различных валют мира, кросс-курсы, курсы "форвард", депозитные ставки, различные производные, включая сделки "своп" или Соглашение о будущей процентной ставке, валютные опционы и опционы на межбанковские ставки, цены на драгоценные металлы, казначейские и долговые обязательства, депозитные сертификаты, акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, цены биржевых рынков энергоносителей, а также сырьевых и производственных товаров, индексы, производные финансовые инструменты и многое другое), поступающих в режиме реального времени и формируемых на основе сети контрибуторов (биржи, банки, брокерские компании, альтернативные информационные службы и т.п.). o блока финансово-экономических, деловых, политических и светских новостей, комментариев и аналитических материалов (в основном в телексной, голосовой и телевизионной форме), получаемых от собственной корреспондентской сети либо приобретаемых у независимых информационных агентств на договорной основе.При работе через дилинговый центр между игроком и международным валютным рынком выстраивается цепочка посредников: сам дилинговый центр; банки и финансовые посредники, которые, с одной стороны, из большого потока заявок, поступающих от мелких игроков, по мере возможности формируют более или менее крупные лоты, а с другой - берут на себя риски, связанные с участием в валютных спекуляциях малоквалифицированных игроков. Во-первых, потому что

Оглавление

Введение

1. Теоретические аспекты функционирования мирового валютного рынка

1.1 Структура и механизм действия рынка FOREX

1.2 Характеристика различных служб финансовой информации, действующих на рынке FOREX

1.3 Сущность валютного дилинга и торговли через дилинговый центр

1.4 Понятия и виды консалтинга

2. Анализ деятельности группы компаний "FOREX CLUB"

2.1 Характеристика и структура компании. Место "FOREX CLUB" на мировом валютном рынке

2.2 Сравнительный анализ продуктов и услуг компании

2.3 Опыт создания совместного предприятия в Китае

3. Выход компании на азиатский рынок на примере Шанхайского представительства

3.1 Политика расширения сферы деятельности

3.2 Трансформация представительства в филиал и способы совершенствования деятельности

Заключение

Список использованных источников

Свободные денежные средства преследуют две основные цели - получение максимальной доходности при соблюдении соответствующей надежности.

Расширяющиеся международные связи, возрастающая интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость изучения обмена одних национальных денежных единиц на другие. Реализация этой необходимости происходит через особый валютный рынок, где под влиянием спроса и предложения стихийно формируется валютный курс, а валютные операции становятся подчас одними из основных операциями коммерческих банков.

Сегодня спекуляции на валютном и фондовом рынках обеспечивают самую высокую доходность из всех легальных видов операций. При мировых денежно-финансовых потоках пассивное хранение средств на банковских счетах недопустимо - деньги либо пускаются в оборот, либо переходят в "money management", когда деньги делают деньги.

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков: по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам валютных курсов, по степени организованности. По сфере распространения, то есть по ширине охвата, можно выделить валютный рынок - Foreign Exchange Operations (FOREX), который состоит из ряда региональных рынков, образующихся, как финансовыми центрами, так и частными инвесторами, расположенных в отдельных регионах мира, включая и Россию.

В результате глубоких институциональных реформ Россия, встав в начале 1990-х на путь формирования цивилизованной экономики рыночного типа, добилась к настоящему времени поразительных результатов. Несмотря на достаточно хаотическое развитие рынка в течение этого времени, на данном этапе уже сформировалась, хотя и неполноценная, но реально функционирующая классическая система трехуровневого финансирования экономики. Такая система, как известно, состоит из бюджетного финансирования, системы банковского кредитования и прямых инвестиций через механизмы рынка капиталов. При этом системе прямого инвестирования следует уделить наибольшее внимание, так как первые две составляющие ограничены. Ресурсы государственного бюджета предельны исходя из самой сущности его формирования; бюджетное финансирование не должно и не может служить основным источником средств для развития экономики. Банковская система в этом смысле и более мобильна, и обладает большим потенциалом, однако, несмотря на огромные аккумулированные банками средства, даже их недостаточно для полноценного финансирования всего рыночного механизма России. И только механизмы прямого и косвенного инвестирования в мировую экономику (в частности в мировой валютный рынок) с ее поистине бескрайним потенциалом, могут выступить в качестве силы, двигающей развитие различных структур, действующих на рынке, а следовательно и всей российской экономики.

Механизмы такого инвестирования заработают при условии организованной и защищенной инфраструктуры, позволяющей участвовать в мировом валютном рынке, перекачивать средства инвесторов из одних областей экономики в другие, а также непосредственно участвовать в торговле валютой, что принесет серьезную прибыль. Инфраструктура мирового валютного рынка сложна и многообразна.

Валютная биржа в современном мире может означать не только конкретное помещение, но и электронную торговую систему, в которую с использованием современных средств связи вводятся оферты, где регистрируется заключение сделок и впоследствии по результатам заключенных сделок определяются обязательства участников торговли. При этом неважно, на каком расстоянии от места расположения биржи находится лицо, участвующее в биржевых торгах. forex club шанхайское представительство

Такие преобразования, во первых, устранили прежние ограничения по количеству участников торговли, во вторых, породили конкуренцию между биржами, находящимися не просто в разных регионах, а в разных государствах, и, в третьих, привели к необходимости значительных инвестиций в развитие современных технологий биржевой торговли. Очевидным становится необходимость существования структур, которые позволяли бы с обоюдной выгодой для себя, безопасностью и удобством двум этим заинтересованным сторонам проводить операции с валютой на рынке FOREX. Процесс формирования и становления организаций, профессионально работающих на рынке валют, в качестве, как непосредственных его участников, так и посредников (банки и брокерские инвестиционные компании), практически завершен. Но необходимо также учитывать, что важной составляющей участия в мировом валютном рынке, является функционирование таких структур, как службы финансовой информации и дилинговые центры, предоставляющие информационные услуги и непосредственный доступ на рынок FOREX, для осуществления торговли валютой.

Важность продвижения услуг компании на азиатский рынок объясняется наличием спроса на консалтинговые услуги в финансовой сфере, достаточно развитой социальной инфраструктурой и моральной готовностью населения инвестировать свободные средства в операции FOREX.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению проблем при выходе на внешние рынки, на примере ведущего российского организатора торговли валютой группы компании "FOREX CLUB". В некоторых развивающихся странах, где действующее законодательство не позволяет полностью и легально развернуться, а деятельность иностранных субъектов находится под пристальным вниманием государственных органов, консалтинг является эффективным инструментом реализации товаров и услуг. В работе будут рассмотрены структура и принципы функционирования международного валютного рынка; особое место будет уделено рассмотрению роли дилингового центра в обеспечении торговли компанией; основным организационным и коммерческим проблемам в создании иностранного представительства в КНР. Становление рынка валютной торговли как самостоятельной отрасли, а также инвестиционная привлекательность Китая для мирового сообщества обуславливают актуальность выбранной темы. Объектом выпускной квалификационной работы являются международные отношения на мировом валютном рынке FOREX. Цель работы - разработать и внедрить последовательный комплекс мероприятий призванный улучшить экономические показатели представительства в непростых с точки зрения валютного регулирования рыночных условиях Китая. Для достижения намеченной цели представлены следующие задачи: · изучить структуру и механизм действия рынка Forex;

· описать валютный дилинга и интернет-трейдинг;

· исследовать основные виды финансового консалтинга и объекты консультирования;

· охарактеризовать структуру и место компании "FOREX CLUB" на мировом валютном рынке;

· провести сравнительный анализ продуктов и услуг компании "FOREX CLUB"

· сравнить преимущества различных организационно-правовых форм присутствия компаний на рынке КНР;

· дать рекомендации направленные на повышение экономической эффективности деятельности Шанхайского представительства группы компаний "FOREX CLUB"

Практическое значение работы объясняется развивающимися хозяйственными связями между Россией и Китаем, а также планами группы компаний "FOREX CLUB" по развитию филиальной сети в центральных регионах группы компаний "FOREX CLUB".