Розрахунки та календарне планування щодо створення міні-гольф клубу - Бизнес-план

Предметом розгляду даного бізнес-плану є створення спортивно-розважального комплексу з міні-гольф клубом на Україні, в передмісті Одеси. Основна ідея даного інвестиційного проекту припускає освоєння ще недостатньо заповненої для України ринкової ніші розважальної сфери активного відпочинку соціально-культурного характеру, за рахунок будівництва нового унікального, з погляду інженерії й технологій, центру розважальної індустрії спортивно-оздоровчого комплексу з міні-гольф клубом. Клуб міні-гольфу це центр дозвілля, що представляє собою комплекс площадок для гри в міні-гольф, дитячих майданчиків, готель с системою опалювання, рестораном, кафе з баром, розрахований на щоденну цілорічну. Сполучення можливостей для відпочинку, розваг і спортивно-оздоровчих заходів обумовлюють високу рентабельність площадок для міні-гольфу, перевірену світовим досвідом. Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних обєктів на відокремленій земельній ділянці клубу: 1.Гольф - це гра, в котрій по мячу бють ключкою зі спеціально підготовленої зони (площадка "ті") в напрямку зони, де розташована лунка (зона "паттінґґрін"). Поле для гри в гольф складається з 18 таких площадок ("коло гольфа") - рис.1.1. Пар (Par) - середня кількість ударів, яку гравець у гольф повинен виконати на одній лунці. Він включає поле міжнародного рівня на девять лунок (будівництво велося відповідно до рекомендацій Європейської пітчендпатт асоціації), площадки для тренування (паттінггрін, драйвінгрейндж, площадку для відпрацьовування ударів з бункера), клубний будинок у стилі російського класицизму й вітальню-бар у традиційному британському стилі, а також ресторан із французькою й російською кухнею, зимовий сад зі штучним паттінг-гріном і гольф-симуляторами, поле для ландшафтного міні-гольфа (18 лунок). Перший удар по мячу гравець виконує із площадки “ті”, потім переходить до місця падіння мяча й провадить наступний удар, намагаючись переміщати мяч по “фервею” у напрямку до “гріна”.Концепція проекту „Створення міні-гольф клубу” полягає в створенні спортивно-розважального комплексу, призначеного: - для початківців; Зміст проекту полягає в створенні багатоешелонного комплексу різновидів міні-гольфу для всіх вікових категорій відвідувачів та ігроків. Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних обєктів на відокремленій земельній ділянці клубу: 1. Будівля готелю (3 гостьових поверхів, на 1 поверсі - ресторан, бар, сауна, SPA,басейн, магазин спортивного приладдя для гри)-площа 600 м2 (4 поверхи) - вартість 4 700 000 $; Таким чином, розрахункова загальна площа земельної ділянки, яка повинна бути виділена для міні-гольф клубу становить: При середній вартості земельної ділянки станом на 01.01.2009 року в сільській місцевості поблизу транспортних магістралей на рівні 5$/м2, вартість придбання земельної ділянки для будівництва міні-гольф клубу становитиме: Розрахункова вартість будівництва ігорних полів та інфраструктури міні-гольф клуба становитиме: (350000 4700000 35000 75000 20000*120 2000*80 1000*70 500*50 200*45 60000 100000)*1,2= 9580800$=9,6млн.$Таблиця 2.1 Розрахований в MS Project календарний план робіт проекту В Додатку А наведені розраховані в MS Project основні документи управління проектом: діаграма Ганта (початкові та кінцеві дати виконання робіт, а також резерви часу); Як показують результати розрахунків, при початку виконання сітьового графіку проекту 04.02.2009 року - критичний путь робіт проекту складає календарну тривалість 28 тижнів, тобто строк введення клубу в експлуатацію - 08 серпня 2009 року. На етапі виконання проекту буде витрачена сума інвестицій в 10 млн. доларів США, при цьому: - на заробітну плату персоналу майбутнього керівництва клубу та тимчасових спеціалістів - консультантів виконання проекту з боку клубу буде витрачено 150 000 $; плановий фінансовий резерв грошових коштів на кінець проекту становить 548 000 $.Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних обєктів на відокремленій земельній ділянці клубу: 1. Будівля готелю (3 гостьових поверхів, на 1 поверсі - ресторан, бар, сауна, SPA,басейн, магазин спортивного приладдя для гри) - площа 600 м2 (4 поверхи); Як показують результати розрахунків, при початку виконання сітьового графіку проекту 04.02.2009 року - критичний путь робіт проекту складає календарну тривалість 28 тижнів, тобто срок введення клубу в експлуатацію - 08 серпня 2009 року. На етапі виконання проекту буде витрачена сума інвестицій в 10 млн. доларів США, при цьому: - на заробітну плату персоналу майбутнього керівництва клубу та тимчасових спеціалістів - консультантів виконання проекту з боку клубу буде витрачено 150 000 $; Фінансові показники ефективності проекту створення та експлуатації клубу міні-гольфу на протязі 5 років проекту отримані наступні: початкова інвестиція в 10 мл

Зміст

1. Опис проекту

1.1 Резюме

1.2 Ідентифікація проблеми. Аналіз середовища

1.3 Концепція проекту. Зміст проекту. Структура проекту. Модель проекту

2. Плани проекту

2.1 Календарний план реалізації проекту

2.2 План надходжень і видатків. Бюджет проекту

2.3 План фінансування проекту

2.4 План моніторингу проекту

2.5 План управління проектом

3. Фінансовий аналіз проекту. Оцінка ефективності проекту

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

1. Опис проекту

1.1 Резюме

Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних обєктів на відокремленій земельній ділянці клубу: 1. Будівля клубу (управління клубу, персонал тренерів, обслуговуючий персонал, прокат обладнання для гри) - площа 400 м2 (3 поверхи);

2. Будівля готелю (3 гостьових поверхів, на 1 поверсі - ресторан, бар, сауна, SPA,басейн, магазин спортивного приладдя для гри) - площа 600 м2 (4 поверхи);

3. Будівля автостоянки клубу (400 м2) та підїзної дороги ;

4. Будівля технологічного корпусу ( котельня, насосна, електропідстанція, дизельгенераторна, артезіанський колодязь, система водопостачання та каналізації) - 300 м2 (2 поверхи);

5. Поле міні-гольфу класу «пітч&патт» 18 лунок, площа 2 га = 20 000м2;

6. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний парково камяний 4 рівневий» 18 лунок, площа 0,2 га = 2 000м2;

7. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний піщаноозерний 2 рівневий» 9 лунок, площа 0,1 га = 1 000м2;

8. Модульнотренувальне поле міні-гольфу класу «Паттінг грін» 12 модулів - площа 500 м2;

9. Модульне поле міні-гольфу класу «Дитячий казковий міні-гольф» 6 лунок - площа 200 м2;

10. Критий зал на 6 «електронних» гольф - тренажерів - площа 200 м2.

11. Обладнання території гольфклубу між гральними полями, встановлення охоронного забору та системи охоронного відеоспостереження.

Для контролю виконання проекту в роботі розраховані в MS Project основні документи управління проектом: діаграма Ганта (початкові та кінцеві дати виконання робіт, а також резерви часу);

сітьовий графік проекту;

календарний план виконання проекту.

Як показують результати розрахунків, при початку виконання сітьового графіку проекту 04.02.2009 року - критичний путь робіт проекту складає календарну тривалість 28 тижнів, тобто срок введення клубу в експлуатацію - 08 серпня 2009 року.

На етапі виконання проекту буде витрачена сума інвестицій в 10 млн. доларів США, при цьому: - на заробітну плату персоналу майбутнього керівництва клубу та тимчасових спеціалістів - консультантів виконання проекту з боку клубу буде витрачено 150 000 $;

- плановий фінансовий резерв грошових коштів на кінець проекту становить 548 000 $.

Фінансові показники ефективності проекту створення та експлуатації клубу міні-гольфу на протязі 5 років проекту отримані наступні: початкова інвестиція в 10 млн.доларів США (або 77 млн.грн.) на протязі 5 років згенерує 124,5 млн.грн. чистих доходів, або 83,47 млн.грн. дисконтова них пренумерандо (приведених до початку інвестування) чистих доходів (при нормі дисконтування валютної інвестиції 15% річних);

дисконтований строк окупності інвестицій в проекті становить 4,6 роки при тривалості проекту 5 років;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції становить 1,08 (тобто більше 1,0);

внутрішня норма доходності проекту становить 18,5% річних, що вище номінальної норми дисконтування проекту (15% річних).

Таким чином представлений інвестиційний проект створення міні-гольф клубу є прибутковим та інвестиційно привабливим, оскільки строк фізичного зносу міні-гольф полів становить 8 10 років, тобто після окупності інвестиції за 4,6 роки, міні-гольф клуб буде приносити чистий прибуток його власникам.

1. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом. - М.: ФАИРПРЕСС, 2006 526 с.

2. Батенко Л.П., Зав городніх О.А.Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посібник. К., КНЕУ,2003. 231 с.

3. Грашина М., Дунган В. «Основи управління проектами». - Спб: «Питер», 2006, 208с

4. ДЕКАРЛО Д. EXTREME Project Management. Экстремальное управление проектами. - М.: Компания p.m. Office, 2005. - 178 с.

5. Кендалл И.,Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и опыт управления проектами: максимизация ROI - М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004. - 280 с.

6. Керівництво з питань проектного менеджменту / Інститут проектного менеджменту США; Комітет з питань стандартів РМІ;США. К.: АТ "Віпол", 1999. 197 с.

7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами - М. “Экономика», 2001 - 574 с.

8. Маненко С. Його величність гольф //Тижневик «Персонал» №13(265), 39 квітня 2008

9. Методологія, методи та засоби проектного менеджменту. Методичні вказівки/ Викладач, к.т.н., доцент кафедри управління проектами Андріанов В.В. - Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006.

10. Посібник з питань Проектного Менеджменту (українською мовою): Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва, 2і видання, перероб. К.: Видавничий будинок "Ділова Україна", 2000. 198с.

11. Разу та інші, Управління програмами та проектами: 17модульна програма для менеджерів «Управління розвитком організації» , 8. - М. : «ИНФА М», 1999. - 392с.

12. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). Третье издание. © 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 190733299 USA / США.

13. Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектами. К.: Видавничий будинок "Ділова Україна", 2001. 640с

14. Структура Декомпозиции Работ WBS // Университет Управления Проектами (группа компаний ПМСОФТ), http://www.pmsoft.ru/

15. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. 2е изд. М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 240 стр.

16. Управление проектами. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 2001 - 875 с.: илл.

17. Управление проектами / под ред. Дж.К.Пинто - СПБ: Питер, 2004 - 464 с.

18. - Офіційний Інтернетсайт Одеського міського гольфклубу, 2009

19. - Офіційний Інтернетсайт товариства «ЛЕНДГОЛЬФ», м.Киів, 2009