Постановка задачи для модуля 1С. Бухгалтерия 3.0. Анализ существующих разработок в области интегрирования данных. Информационное обеспечение модуля "Связь 1С Предприятия 8.2. с "Казначейством". Программное и технологическое обеспечение данного модуля.
При низкой оригинальности работы "Разработка программного модуля для интеграции данных между системами 1С:Предприятие 8.2 и модулем "Казначейство" КИС ОАО "ММК"", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Цель дипломного проекта: разработать программный модуль для интегрирования данных из среды 1С Предприятие в модуль «Казначейство» КИС ОАО «ММК, который позволит автоматизировать документооборот, обеспечить учет готовой продукции в ЗАО «ТВ-ИН», уменьшить временные затраты на работу с документами. Все производственные участки «Строительного Комплекса» действуют без права создания юридического лица и на основании положения, существующем на предприятии ЗАО «Строительный Комплекс» ОАО «ММК», не имеют права открытия своего счета и ведения самостоятельного баланса. В результате сравнительного анализа корпоративной информационной системы «Фрегат-корпорация», Корпоративной Информационной Системы «Галактика» (модуль «Учет в производстве»), а также системы «1С Предприятие» фирмы 1С можно сделать вывод, что разработка модуля с использованием продукта компании 1С является оптимальным решением для внедрения в производство ОАО «ММК» «ТВ-ИН», так как: 1. В поле «вид договора» выбрано значение «Договор входящий» или «Без договора входящий» и 1 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Последующая оплата»: ? для выбора в поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «последующая оплата» будут доступны слудеющие варианты»: i. В поле «Вид договора» выбрано значение «Договор исходящий» или «Без договора исходящий» и 1 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Последующая оплата»: ? Для выбора в поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «Последующая оплата»», будут доступны следующие варианты a.По данному договору заказчик ежемесячно выдает исполнителю аванс на текущие расходы в соответствии с представленным расчетом. За суммарный аванс заказчик получает доход (в виде проценты от суммы средств выданных исполнителю на текущие расходы, которые начисляются и выплачиваются исполнителем из своего дохода после окончания работы). Исполнитель закупает для выполнения работы основные средства и использует их на условиях ежемесячной арендной платы в течение всего срока выполнения работы. Смысл таких отношений состоит в том, что предприятие (исполнитель), которое нуждается в оборотных средствах, приобретает производственные основные средства для выполнения работы за счет средств заказчика (лизингодателя), одновременно заключая с ним договор лизинга на это же имущество. коэффициент квалификации разработчика К - определяется в зависимости от стажа работы и составляет: для работающих до двух лет - 0,8; от двух до трех лет - 1,0; от трех до пяти лет - 1,1-1,2; от пяти до семи 1,3-1,4; свыше семи лет - 1,5-1,6 (примем ).Целью данной работы являлась разработка модуля для интеграции данных из системы «1С Предприятие 8.2» в систему «Казначейство» КИС ОАО ММК на базе 1С «Предприятие 8.2» Была исследована предметная область, проанализированы результаты и выделены проблемы в существующей информационной системе по передаче данных из 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО ММК. Сформулированы предложения по усовершенствованию передачи данных между бухгалтериями ОАО «ММК» и принято управленческое решение разработать модуль по интеграции данных из системы 1С Предприятие 8.2 и модулем «Казначейство» КИС ОАО ММК. В результате разработки проектных решений по созданию модуля была сформирована инструкция по эксплуатации модуля по интеграции данных в из системы 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО ММК для бухгалтерии.Для Каждого Свойство из Шапка.Свойства() Цикл pay_card_header.Вставить(Свойство,Шапка.Получить(Свойство)); Структура.Вставить("pay_card_header",pay_card_header); Для Каждого Свойство из ЗАПИСЬСТРОКА.Свойства() Цикл pay_card_line.Вставить(Свойство,ЗАПИСЬСТРОКА.Получить(Свойство)); pay_card_lines.Вставить("pay_card_line",pay_card_line); Структура.
Введение
Объектом исследования является - процесс создания модуля связи 1С:Бухгалтерий 3.0 (ЗАО «ТВ-ИН») с «Казначеством» (КИС ОАО «ММК»).
Предмет исследования - автоматизация процесса интеграции данных из 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО «ММК»
Цель дипломного проекта: разработать программный модуль для интегрирования данных из среды 1С Предприятие в модуль «Казначейство» КИС ОАО «ММК, который позволит автоматизировать документооборот, обеспечить учет готовой продукции в ЗАО «ТВ-ИН», уменьшить временные затраты на работу с документами.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 1. Исследовать предметную область в существующей информационной системе в главной бухгалтерии.
2. Разработать проектные решения по созданию модуля.
3. Разработка архитектуры системы интеграции данных
4. Создание интегрирующей модели данных, являющейся основой единого пользовательского интерфейса в системе интеграции.
5. Реализовать программный модуль по учету отпуска готовой продукции в среде разработки «1С Предприятие».
Теоретической и методологической основой для написания работы послужили нормативные акты РФ, монографии отечественных специалистов по изучаемой теме, публикации на страницах периодической печати ведущих ученых по исследуемой проблеме.
Использование разработанного модуля будет способствовать сокращению времени на выполнение расчетных и учетных операций, а также ведению своевременного и достоверного документооборота.
Проблема интеграции данных чрезвычайно многоаспектна и многообразна. Сложность и характер используемых методов ее решения существенным образом зависят от уровня интеграции, который необходимо обеспечить, свойств отдельных источников данных и всего множества источников в целом, требуемых способов интеграции.
1. Описание области внедрения проекта
Прежде чем перейти к непосредственной теме диплома, опишем область где будет внедрятся проект, т.к. ОАО «ММК» один из крупнейших производителей стали и занимает высокие
1.1 Технико-экономические характеристики предметной области по учету готовой продукции на ОАО «ММК»
Характеристика предприятия ОАО «ММК»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.
Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.
В 2012 г. Группой ММК произведено 13 млн. тонн стали и 11,9 млн. тонн товарной металлопродукции.
Группа ОАО «ММК» (Группа) - совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной конкурентоспособности и устойчивое развитие.
В Группу «ММК» входит общество ООО «ММК-Информсервис» которое образовано в мае 2010 года на базе управления информационных технологий ОАО "ММК". Миссия общества, это обеспечение текущих и перспективных потребностей ОАО «ММК» и Группы обществ ОАО "ММК" в полноценной, оперативной и достоверной информации с целью повышения качества принимаемых управленческих решений.
Рисунок 1.1. - Структура группы ОАО «ММК»
Разрабатываемый модуль применяется в ММК - Сервис «Строительный комплекс» и «ТВ-ИН»
Характеристика предприятия ЗАО «ТВ-ИН»
Началом своей биографии телекомпания «ТВ-ИН» считает 1993 год. «ТВ-ИН» является крупнейшей негосударственной телекомпанией Магнитогорска с объемом собственного вещания до пяти часов в день, с современным технологическим оборудованием и собственным эфирным пространством, которое наполняется программами, рассчитанными на широкий круг зрителей.
Для своей аудитории - а это более полумиллиона жителей Челябинской области - телекомпания «ТВ-ИН» готовит новостные, публицистические, информационно-познавательные, развлекательные и спортивные программы, а также молодежную, культурную, цикл исторических передач. ТВ-ИН работает с окружной телекомпанией, развивает связи с центральными и зарубежными партнерами, не упускает возможности и внеэфирного продвижения (стенды, различные виды рекламной продукции).
Важная область деятельности ТВ-ИН - трансляции хоккейных матчей чемпионата России. Создана техническая база междугородного обмена телевизионными трансляциями. Хоккейные матчи с участием команды «Металлург» транслировались на Швейцарию, Финляндию, Швецию и Словакию. По мнению специалистов, показ матчей в исполнении ТВ-ИН отличается драматургией, творческой работой режиссерской бригады, профессиональным комментарием и высоким техническим качеством
Характеристика предприятия ЗАО «Строительный Комплекс»
Закрытое Акционерное Общество «Строительный Комплекс» (сокращенно ЗАО «Строительный Комплекс») создано в феврале 2000 года. В связи со значительной загрузкой работами на строительстве конвертного цеха и стана «2000» производственные предприятия треста «Магнитострой» не обеспечивали комбинат сборным железобетоном и бетоном, что вызвало необходимость строительства собственной производственной базы стройиндустрии.
Единственным учредителем (акционером) Общества является ОАО «ММК». ЗАО «Строительный Комплекс» является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создано без ограничения срока деятельности.
В настоящее время ЗАО «Строительный Комплекс» руководит директор - лауреат премии Правительства РФ Кандаков А.И.
ЗАО «Строительный Комплекс» - одно из интенсивно развивающихся дочерних предприятий ОАО «ММК» с численностью персонала 1200 человек. Это молодое объединение созданное в целях использования ресурса дочерних структур, производящих продукцию строительной индустрии и строительно-монтажных организаций металлургического комбината. В большинстве промышленных строек ЗАО «Строительный Комплекс» выступает как генеральный подрядчик, который выполняет общие строительные работы и работает с другими специализированными предприятиями в зависимости от специфики строительства.
Основными необходимыми материальными ресурсами для производства продукции являются: цемент, песок, щебень, граншлак, арматурная сталь.
При участии ЗАО «Строительный Комплекс» на строительных объектах ОАО «ММК» построены и введены в строй: - агрегат продольной резки в ЛПЦ-3;
- отделение регенерации, реконструирована травильная линия в ЛПЦ 5;
- литейный двор четвертой доменной печи;
- двухклетьевой реверсивный стан в ЛПЦ5;
- реконструированы травильные линии НТА-1 и НТА-2;
- агломашины в горно-обогатительном производстве ОАО «ММК».
- Строительство и реконструкция социально - бытовых объектов города: - Центральный стадион;
- уникальный операционный блок АНО «Медсанчасть администрации города и ОАО «ММК»;
- возведен святой источник храма Вознесения Господня.
Основными задачами общества являются строительство объектов по заказам ОАО «ММК», проведение капитальных ремонтов и реконструкций зданий, сооружений, оборудования на комбинате, социально-культурных объектов Магнитогорска, а так же возведение жилья и социальных объектов.
Основные направления деятельности общества: 1. Производство строительных, монтажных, специальных и проектных работ.
2. Организация строительства объектов промышленности (черной металлургии), жилья и социальной сферы.
3. Производство строительных материалов и изделий.
Структура предприятия ЗАО «Строительный Комплекс»
В настоящее время ЗАО «Строительный Комплекс» выполняет строительно-монтажные работы, выпускает собственные строительные материалы. За пять лет ЗАО «Строительный Комплекс» превратилось в многоуровневую структуру, под его маркой работает стекольный завод. Выпускает Силикат-глыбу Na, K-Na, Na-K, K, стекло жидкое, стекло жидкое с каустиком. Так же под его маркой работают:
Рисунок 1.2. - Производственные участки ЗАО «Строительный Комплекс»
Завод керамических материалов - ЗКМ «Керамик». Выпускает кирпич керамический утолщенный (М125-М-175), кирпич керамический утолщенный лицевой (М125-М150), кирпич керамический двойной (М125-М-175), кирпич керамический двойной лицевой (М125), кирпич керамический архитектурный (в ассортименте), камень футеровочный. Имеется участок по производству полнотелого кирпича, расположенный в с. Кундравы Чебаркульского района Челябинской области (Кундравинский кирпичный завод).
Строительно-монтажное управление №2 - СМУ №2. Выполняет строительно-монтажные работы, изготавливает металлоконструкции, производит, бетон товарный, столярную продукцию.
Управление механизации и автотракторной техники - УМИАТ. Располагает 102 единицами автотракторной техники, в том числе 19 самосвалами, 13 седельными тягачами, 7 экскаваторами, мобильным краном Либхерр LTM 1160-5.1 г/п 160 тн., бурильно-сваебойной машиной NIPPON SHARYO DHP.
Центральная строительная лаборатория осуществляет контроль качества строительно-монтажных и отделочных работ.
Все производственные участки «Строительного Комплекса» действуют без права создания юридического лица и на основании положения, существующем на предприятии ЗАО «Строительный Комплекс» ОАО «ММК», не имеют права открытия своего счета и ведения самостоятельного баланса. В отношениях между участками и управлением «Строительного комплекса» Заводы выступают от своего имени, а в остальных случаях - от имени ЗАО «Строительный Комплекс» по доверенности. Организационная структура ЗАО «Строительный Комплекс».
Характеристика отделов ЗАО «Строительного Комплекса»
Главная бухгалтерия
Главная бухгалтерия ЗАО «Строительный комплекс» является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно директору ЗАО «Строительный комплекс». Главная бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером (структура представлена на рис.1.4). Назначения, освобождение и перемещение счетно-бухгалтерских работников главной бухгалтерии (кроме главного бухгалтера) производится распоряжениями директора.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в единой бухгалтерии. Бухгалтерия делится на функциональные группы: ? по учету поставщиков и подрядчиков;
? по производственному учету.
Бухгалтерия предприятия обеспечивает обработку документов, рациональное ведение бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе - составление отчетности.
Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные документы.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации, государственного архивного дела.
На группу по учету поставщиков и подрядчиков возложены обязанности: ? по учету поступления и выбытия материалов по договорам агентирования и давальческих материалов;
? по учету ТМЦ и основных средств в Управлении ЗАО «Строительный комплекс»;
Рисунок 1.4 - Структура главной бухгалтерии ЗАО «Строительного Комплекса»
1.2 Постановка задачи для модуля 1С. Бухгалтерия 3.0
Границы предметной области
Установим границы разрабатываемой системы, для этого перечислим основные требования для модуля интеграции данных.
Проект будет предназначен для бухгалтерии ОАО ММК «Строительный комплекс» и «ТВ-ИН».
Предназначен для реализации следующих функций: ? получения данных о контрагентах имеющихся в базе данных ЗАО «Строительный Комплекс»;
? ввода данных о новых контрагентах;
? просмотра данных о договорах в системе «Казначество»;
? ввода остатка долга контрагента;
? ввода инвойса в «Казначейство»;
? ввода карточки оплаты;
? ввод инвойсов таблицей.
Инвойс - в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.
Выявленные «узкие» места: 1 Трудоемкость обработки большого объема информации на бумажных носителях и в электронных таблицах Microsoft Excel.
2 Дублирование и противоречивость функций, информационных потоков и документооборота.
3 Большая степень загруженности бухгалтеров
4 Низкий уровень применения средств автоматизации.
1.3 Анализ существующих разработок в области интегрирования данных
На сегодняшний день существует значительное количество готовых типовых автоматизированных систем, в которых реализовано интегрирование данных между системами. Они предоставляют специалисту широкую функциональность и спектр возможностей. Однако следует отметить специфику данной задачи, связанной именно с интеграцией данных на ЗАО «Строительный комплекс», поэтому необходимо провести сравнительный анализ разработок для выявления оптимального варианта, который необходимо внедрить на предприятие ЗАО «Строительный комплекс».
Информационные системы, реализующие задачи бухгалтерского учета, которые успешно зарекомендовали себя на Российском рынке: ? «1С:Предприятие»;
? «Галактика»;
? «Турбо-Бухгалтер»;
? «Инфо-Бухгалтер»;
? «Парус»;
? «Бухсофт»;
? И многие другие.
На предприятиях с большим объемом хозяйственных операций ведется учет, осуществляется контроль над выполнением договоров, отслеживаются взаимоотношения с дебиторами и кредиторами, реализуются управленческий учет, финансовый анализ и другие работы. Для их автоматизации значительно большие удобства обеспечивают комплексные системы, предлагаемые фирмами «Инфософт», «Парус», «КОМТЕХ » и др.
В данном параграфе будет проведен сравнительный анализ существующих информационных систем с целью определить наилучший вариант среды, в котором будет производиться разработка модуля таких как 1С:Предприятие фирмы «1С», «Фрегат-корпорация», «Галактика» и «Парус».
Таблица 1.1 - Сравнительный анализ информационных систем
Критерий 1С:Бухгалтерия Галактика Фрегат-Корпорация Парус
Наличие на предприятии да нет нет нет
Наличие решения 1С:Торговля и склад Отраслевое решение «Управление строительством» или Логистика Модуль «Склад WMS» Модуль «Управление складом»
Производительность Высокая Высокая Высокая Высокая
Функциональность модуля Функциональность превосходит требования данной предметной области Функциональность превосходит требования данной предметной области Функциональность превосходит требования данной предметной области Функциональность превосходит требования данной предметной области
Гибкость модуля Высокая гибкость и адаптивность к специфическим требованиям Система требует специальных навыков, сложно адаптируется Система имеет модульную структуру, легко адаптируется Система имеет модульную структуру, легко адаптируется
Открытость Поддерживается экспорт и импорт из Excel, Word, HTML, XML, 1C, Инфо-бухгалтер Поддерживается экспорт и импорт из Excel, Word Поддерживается экспорт и импорт из Excel, Word, HTML, XML, 1C, Инфо-бухгалтер Поддерживается экспорт и импорт из Excel, Word
Безопасность и конфиденциальность Высокая Высокая Высокая Высокая
Стоимость приобретения, внедрения (на 5 польз.), сетевая 72 000 р. от 14 000 рублей до 90 000 рублей От 3500 р. до 8000 р. За 1 раб место 27900 руб.
Следует более подробно рассмотреть критерий «удовлетворение функциональных возможностей разработки требованиям, возникающим в процессе учета».
Корпоративная информационная система «Фрегат-корпорация» обладает следующими функциями: 1) Механизмы ведения различных видов учета.
2) Справочник типовых хозяйственных операций.
3) Управленческий учет.
4) Инвентаризация.
5) Аналитический учет.
6) Вложенность упаковок.
В результате рассмотрения названных функций можно сделать вывод о том, что данный набор функциональных возможностей слишком широк для решаемой задачи.
Корпоративная информационная система «Галактика» содержит модуль «Управление строительством» или Логистика, который обладает следующими функциями: 1) Ведение договорной деятельности;
2) Обслуживание претензий и исков;
3) Управление сбытом;
4) Управление снабжением;
5) Управление взаимоотношениями с поставщиками и получателями;
6) Формирование прайс-листов;
7) Формирование отчетов в различных разрезах, за любой период и с разными уровнями детализации.
В результате рассмотрения названных функций можно сделать вывод о том, что данный набор функциональных возможностей слишком широк для решаемой задачи. Аналогичный вывод можно сделать после исследования информационной системы «Парус».
На предприятии куплена и успешно используется универсальная система автоматизации «1С: Предприятие» версии 8.2 в отделе главной бухгалтерии и бухгалтериях структурных подразделений. Поэтому в среде разработки «1С Предприятие» версии 8.2 целесообразно создать модуль учета отпуска готовой продукции, который будет обладать следующими функциями: 1) Ведение справочников.
2) Проверка регистрируемых данных.
3) Формирование сопроводительных документов.
4) Печать всех необходимых документов.
5) Создание отчетных документов для руководства.
В результате рассмотрения названных функций можно сделать вывод о том, что данный набор функциональных возможностей удовлетворяет требованиям, возникающим в процессе учета.
В результате сравнительного анализа корпоративной информационной системы «Фрегат-корпорация», Корпоративной Информационной Системы «Галактика» (модуль «Учет в производстве»), а также системы «1С Предприятие» фирмы 1С можно сделать вывод, что разработка модуля с использованием продукта компании 1С является оптимальным решением для внедрения в производство ОАО «ММК» «ТВ-ИН», так как: 1. Разработка «1С Предприятие» имеет модульную структуру и легко адаптируется к условиям предприятия.
2. Разработка «1С Предприятие» имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
3. «1С Предприятие» может быть использовано для автоматизации различных участков экономической деятельности предприятия.
4. Разработка «1С Предприятие» имеет высокую производительность, несмотря на объемы обрабатываемой информации.
5. Разработка «1С Предприятие» является открытой, что позволяет ей взаимодействовать с другими системами.
6. Разработка «1С Предприятие» обеспечивает высокую безопасность и конфиденциальность.
7. Функциональность разработки «1С Предприятие» соответствует требованиям предприятия, возникающим в процессе учета.
Следует учесть то, что на предприятии ЗАО «ТВ-ИН» уже внедрена и находится в эксплуатации система «1С Предприятие 8.2»
1.4 Цели и задачи разработки проекта
Цель дипломного проекта: разработать программный модуль интегрирования данных из 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» в среде 1С, который позволит автоматизировать документооборот, уменьшить временные затраты на работу с документами. Уменьшение ошибок и неточностей при оформлении документов, Уменьшить время передачи документов на отпуск продукции между подразделениями предприятия, Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 1 Исследовать предметную область и выделить проблемы в существующей информационной системе.
2 Проектирование программного продукта, разработка возможных решений.
3 Реализовать программный модуль интеграции данных в среде разработки «1С Предприятие 8.2».
4 Тестирование пробной версии.
2. Проектные и технологические решения поставленных задач
Как уже было ранее сказано в первой главе, 1С Предприятие 8.2. широко распространенный программный продукт на территории Российкой Федерации. 1С Предприятие 8.2. используется как на мелких организаций, так и на крупнейших предприятиях.
2.1 Информационное обеспечение модуля «Связь 1С Предприятия 8.2. с «Казначейством»»
1С:Предприятие является гибкой настраиваемой системой, с помощью которой можно решать широкий круг задач в сфере автоматизации деятельности предприятия. Специфические алгоритмы конфигурации описываются в системе 1С:Предприятие при помощи программной компоненты Конфигуратор в программных модулях, содержащих тексты на встроенном языке системы 1С:Предприятие.
Встроенный язык системы 1С:Предприятие предназначен для описания (на стадии разработки конфигурации) алгоритмов функционирования прикладной задачи.
Встроенный язык представляет собой предметно-ориентированный язык программирования, специально разработанный с учетом возможности его применения не только профессиональными программистами. В частности, все операторы языка имеют как русское, так и англоязычное написание, которое можно использовать одновременно в одном исходном тексте.
Функционирование системы делиться на два процесса: - конфигурирование (описание модели предметной области средствами системы);
- исполнение (обработку данных предметной области).
В процессе конфигурирования формируется структура информационной базы, алгоритмы обработки, формы диалогов и выходных документов. Информационная структура проектируется на уровне предусмотренных в системе типов обрабатываемых объектов предметной области: - константы;
- справочники;
- документы;
- регистры;
- перечисления;
- журналы расчетов;
- бухгалтерские счета;
- операции;
- проводки и т.д.
Схему базы данных для нашей задачи в среде «1С:Предприятие» можно представить как совокупность таблиц: - «Контрагенты»;
- «Договоры»;
- «График платежей»;
- «Запрос на платеж»;
- «Счета-фактуры»;
- «Операции (платежи, поступления)»;
- «Задолженность по договорам».
А также связанны с ними: ? Реквизиты;
? Формы.
Все данные хранятся в регистрах сведений и регистрах накопления (которые имеют формат *.DBF), и при помощи файла метаданных 1Cv8.MD система при загрузке создает связи между файлами *.DBF и производит операции над данными.
Рисунок 2.1 - Концептуальная схема работы интерфейса
2.2 Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации
Для обеспечения функционирования модуля «Связь 1С Предприятия 8.2. с «Казначейством»» для переноса данных в модуль «Казначейство» необходимо внесение справочной и входной оперативной информации в базу данных, которая в последующем будет использоваться для формирования документов, а также различных отчетов.
В состав справочной информации входят справочники: - «KIND_CONTRACT» - вид договора;
- «KIND_OBLIGATIONS» - вид обязательства;
- «POSSIBLE_PAYMENT» - форма расчетов;
- «CURRENCIES» - справочник валют;
- «BANKS» - справочник банков;
- «FORM_PAY» - форма оплаты;
- «USLOV_PAY» - условия оплаты;
Начиная работу в модуле рассмотрим первую важную таблицу «Контрагенты», данные поля должны быть заполнены в системе «Казначейство». Для проверки и дополнения этих полей в справочнике «Контрагент» нужно зайти в систему «Казначейство» в режиме веб форм (в тот режим, который предоставляет компания, обслуживающая систему «Казначейство»).
Таблица 2.1 - Таблица «Контрагенты»
Поле Тип Обязательное Описание
CONTRAGENT_ID NUMBER (15) ID контрагента (формируется автоматически)
CNAME VARCHAR2(300 Byte) Y Полное имя
SHORT_NAME VARCHAR2(100 Byte) Y Короткое имя
INN VARCHAR2(50 Byte) Y ИНН
STATUS_CONTRAGENT VARCHAR2(50 Byte) Y Статус контрагента
TYPE_CONTRAGENT VARCHAR2(50 Byte) Y Классификация (из набора («Договорный», «Прочий», «Налоговый», «Договорный и прочий»))
KPP VARCHAR2(50 Byte) N КПП
COUNTRY VARCHAR2(15 Byte) Y Страна (из справочника)
ZIP VARCHAR2(30 Byte) N Почтовый индекс
COUNTY VARCHAR2(50 Byte) N Страна
CITY VARCHAR2(100 Byte) N Город
ADRESS VARCHAR2(500 Byte) N Адрес
OGRN VARCHAR2(50 Byte) N ОГРН
CLOSED_DATE DATE N Дата закрытия
EXTERNAL_ID VARCHAR2(80 Byte) ID контрагента из системы Дочерней организации
Если в окне нет нужного контрагента, значит, его нет в системе «Казначейство», и нужно из системы 1С добавлять его, путем заполнения обязательных реквизитов контрагента для системы «Казначейство». Обязательные поля для заполнения можно увидеть в таблице 2.1.
Внешний вид формы заполнения контрагентов представлен на рисунке 2.2. По таблице 2.1 выясняем, что обязательные для заполнения поля: полное имя, короткое имя, ИНН, статус контрагента, классификация и страна.
Рисунок 2.2 - форма «Контрагенты»
Таблица «Договоры» представляет собой набор данных о номере договора, ответственных, подразделении, кода валюты, даты начала действия догора, даты окончания действия договора, банковские данные конрагента и т.д.
Таблица 2.2 - Таблица «Договоры»
Поле Тип Обязательное Описание
CONTRACT_ID NUMBER (15) Y ID договора (формируется автоматически)
CONTRAGENT_ID NUMBER (15) Y ID контрагента, с которым заключен договор
Продолжение таблицы 2.2
Поле Тип Об Описание
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (50) Y Номер договора
RESPONSIBLE VARCHAR2 (50) Y Ответственный
DEPARTMENT VARCHAR2 (150) Y Подразделение
INN VARCHAR2 (40) Y ИНН контрагента
START_DATE DATE Y Дата начала действия договора
END_DATE DATE N Дата окончания действия договора
KIND_CONTRACT VARCHAR2 (100) Y Вид договора
INTEREST VARCHAR2 (15) N Наличие заинтересованности
KIND_OBLIGATION VARCHAR2 (20) N Вид обязательств
SUBJECT_AGREEMENT VARCHAR2 (240) Y Предмет договора
POSSIBLE_PAYMENT VARCHAR2 (20) N Форма рассчетов
PRICE_BARGAIN VARCHAR2 (240) N Цена сделки
CURRENCY_CODE VARCHAR2 (15) Y Код валюты
BANK_NAME VARCHAR2 (200) Y Имя банка контрагента
BANK_ACCOUNT_NUM VARCHAR2(50) Y Номер банковского счета контрагента
INN_OTHER VARCHAR2(50) N ИНН прочего получателя платежа
NAME_OTHER VARCHAR2 (300) N Имя прочего получателя платежа
ID_CONTRAGENT_OTHER NUMBER(15) N ID прочего получателя платежа
EVENT_LIABILITY VARCHAR2 (500) N Событие, определяющее исполнение обязательства при предварительной оплате
EVENT_LIABILITY_FOLLOW VARCHAR2 (500) Y Событие, определяющее исполнение обязательства при последующе оплате
FORMULA_DATE_LIABILITY VARCHAR2 (500) Y Условия оплаты
FORM_PAY VARCHAR2(50) N Форма оплаты
PROC_SETTLEMENTS VARCHAR2(50) Y Порядок расчетов
BANK_BRANCH_ID NUMBER(15) Y ID банка контрагента
KBK VARCHAR2(50) N КБК контрагента
OKATO VARCHAR2(50) N ОКАТО контрагента
CONTRACT_NUM_OUTSIDE VARCHAR2(50) N Номер договора со стороны контрагента
DAY_OF_ENTRY DATE N Дата регистрации договора
BANK_NAME_OTHER VARCHAR2 (200) N Имя банка прочего контрагента
BANK_ACCOUNT_NUM VARCHAR2(50) N Номер банковского счета прочего понтрагента
PREPAY_ALLOW VARCHAR2 (5) N Разрешение предоплаты: Y- разрешено создавать предоплатные карточки запроса на платеж по договору; N - запрещено создавать предолатные карточки запроса на платеж по договору.
Если договор используется на строках банковской выписки или на строках лимитов, то удаление невозможно. А также если договор используется на карточке запроса на платеж, то удаление возможно только после перевода карточки в состаяние «Удалена».
Графические представление таблицы, представлено на рисунке 2.3.
Рисунок 2.3 - Форма «Договоры»
Таблица «График платежей» состоит из данных о дате планового платежа, суммы планового платежа, идентификационного номера платежа и т.д.
Таблица 2.3 - «График платежей»
Поле Тип Обязательное Описание
PLAN_PAY_ID NUMBER (15) Y ID планового платежа (формируется автоматически)
CONTRACT_ID NUMBER (15) Y ID контрагента, с которым заключен договор
DATE_PLAN_PAY DATE Y Дата планового платежа
AMOUNT_PLANT_PAY NUMBER (15,2) Y Сумма планового платежа
EXTERNAL_ID VARCHAR2(80Byte) N Внешний ключ из системы Дочерней организации
Возможные значения полей «События, определяющее значение обязательства»
1. В поле «вид договора» выбрано значение «Договор входящий» или «Без договора входящий» и 1 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Последующая оплата»: ? для выбора в поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «последующая оплата» будут доступны слудеющие варианты»: i. Получение груза от перевозчика ii. Поступление на склад iii. Выполнение работ, оказание услуг iv. Поступление счета-фактуры v. Перечисление гос. Границы
? поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «Предварительная плата» неактивно»
? поле «Условия оплаты» заполняется из справочника xxeq.xxeq_uslov_pay
2 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Предварительная оплата»: ? для выбра в поле «Событие, представляющее исполнение обязательства «Предварительная оплата»», будут доступны следующие варианты: a. подписание договора b. поставка ТМЦ, оказание услуг,выполнение работ c. поступление предварительного счета на оплату d. Отгрузка ТМЦ
? для выбора в поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «последующая оплата», будут доступны следующие варианты»: i. Получение груза от перевозчика ii. Поступление на склад iii. Выполнение работ,оказание услуг iv. Поступление счета-фактуры, инвойса v. Акцепт счета-фактуры vi. Пересечение гос.границы
? поле «Условия оплаты» заполняется из справочника xxeq.xxeq_uslov_pay
3 вариант - в поле «порядок расчетов» выбрано значение «Плановые платежи»: ? Поля «Событие, определяющее исполнение обязательства «Предварительная оплата», «Событие, определяющее исполнение обязательства «последующая оплата» «Условия оплаты»» будут не активными.
2. В поле «Вид договора» выбрано значение «Договор исходящий» или «Без договора исходящий» и 1 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Последующая оплата»: ? Для выбора в поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «Последующая оплата»», будут доступны следующие варианты a. Отгрузка поставщиком b. Направление счета-фактуры на адрес контрагента c. Отправка счета-фактуры по электронной почте
? Поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «предварительная оплата»» неактивно
? Поле «Условия оплаты» заполняется из справочника xxeq.xxeq_uslov_pay
2 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Предварительная оплата»: ? Для выбора поле «Событие, определяющее исполнение обязательства «Предварительная оплата»», будут доступны следующие варианты: (i) Подписание договора
(ii) Постановка ТМЦ, оказание услуг, выполнение работ
(iii) Отгрузка ТМЦ
? Для выбора в «Событие, определяющее исполнение обязательства «Последующая оплата»», будут доступны следующие варианты: (i) Отгрузка поставщиком
(ii) Направление счета-фактуры в адрес контрагента
(iii) Отправка счета-фактуры по электронной почте
? Поле «Условие оплаты» заполняется из справочника xxeq.xxeq_uslov_pay
3 вариант - в поле «Порядок расчетов» выбрано значение «Плановые платежи»: ? Поля «Событие, определяющее исполнение обязательства «Предварительная оплата»», «Событие, определяющее исполнение обязательства «Последующая оплата»», «Условие оплаты» будут неактивными
Один из важных разделов модуля «Связь 1С Предприятия 8.2. с «Казначейством» это ввод данных о счетах-фактурах. Для того, что бы документ был правильно сформирован, нужно обязательно связать контрагента из 1С: Предприятие с системой «Казначейство».
Категория счета-фактуры может принимать значения: ? STANDARD - стандартный счет-фактура;
? PREPAY - предоплатный счет фактура (только кредиторка);
? OTHER - прочий счет-фактура (только кредиторка);
? ASSIGNMENT - кредитовое авизо по переуступке прав требования;
? DB_ASSIGNMENT - дебетовое авизо по переуступке прав требования;
? DB_ASSIGMENT_PREPAY - дебетовое авизо по переуступке прав требования(предоплата, введено для реализации переуступки прав требования выданного аванса и его погашение);
? TAX - налоги;
? CONTRACT_DEBT - кредиты и займы;
Если счет-фактура привязана к карточке запроса на платеж, то редактирование и удаление запрещены, а также, если счет-фактура оплачен или частично оплачен, то редактироване и удаление запрещены. Редактирование поля EXTERNAL_ID разрешено в любом состоянии счета-фактуры. При заполнении поля AVISO_LINK_ID в программе ищется счет-фактура, на который указывает ссылка, и на этом счете проставляется встречная ссылка.
Рисунок 2.4 - Графическое представление счета-фактуры
Таблица 2.4 - «Счета - фактуры»
Поле Тип Обязательное Описание
INVOICE_ID NUMBER(15) Y ID счета - фактуры (формируется автоматически)
INVOICE_TYPE VARCHAR2(30) Y Тип счета - фактуры, может принимать значения:PAYMENT - поставщики и подрядчики, RECEIPT - покупатели и заказчики
INVOICE_STATUS VARCHAR2(30) Y Статус счета-фактуры (UNTIED - несвязанная; DELETED - удалена; PARTLY - частично связанная). Только просмотр
INVOICE_DATE DATE N Дата акцепта счета-фактуры. Если INVOICE_TYPE = PAYMENT, то поле становится обязательным для заполнения
CONTRAGENT_ID NUMBER(15) Y ID контрагента (поле CONTRAGENT_ID из таблицы XXEQ.XXEQ_CONTRAGENTS_V)
CONTRAGENT_NAME VARCHAR2(240) N Имя контрагента (заполняется автоматически)
CONTRAGENT_INN VARCHAR2(30) N ИНН контрагента (заполняется автоматически)
INVOICE_NUM VARCHAR2(50) Y Номер счета - фактуры
INVOICE_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15) Y Валюта (формируется автоматически)
INVOICE_AMOUNT NUMBER(15,2) N Сумма акцепта счета - фактуры. Если INVOICE_TYPE = PAYMENT, то поле становится обязательным для заполнения
APPROVED_AMOUNT NUMBER(15,2) Y Сумма счета - фактуры
APPROVED_DATE DATE Y Дата счета - фактуры
CONTRACT_ID NUMBER(15) Y ID договора
CONTRACT_NUM VARCHAR2(15) N Номер договора (формируется автоматически)
AMOUNT_PAID NUMBER(15,2) N Использованная сумма по счету - фактуре.Только просмотр
DESCRIPTION VARCHAR2(240) N Описание
PAY_GROUP_CODE VARCHAR2(25) N Код платежной статьи (формируется автоматически)
PAY_GROUP_ID NUMBER(15) N ID головной платежной статьи (формируется автоматически)
PAY_GROUP_DO_ID NUMBER(15) Y ID платежной статьи общества
CREATION_DATE DATE N Дата создания записи (только просмотр)
LAST_UPDATE_DATE DATE N Дата последнего обновления записи (только просмотр)
EXCHANGE_RATE NUMBER(15,4) N Обменный курс (становится обязательным, если INVOICE_CURRENCY_CODE не равно RUR и EXCHANGE_RATE_TYPE равен USERS)
EXCHANGE_RATE_TYPE VARCHAR2(30) N Тип обменного курса (становится обязательным, если INVOICE_CURRENCY_CODE не равно RUR). Может принимать значения: CORPORATE - ЦБРФ и USERS -Пользовательский
EXCHANGE_DATE DATE N Дата обменного курса (становится обязательным, если INVOICE_CURRENCY_CODE не равно RUR)
BASE_AMOUNT NUMBER(15,2) N Сумма в рублях (рассчитывается автоматически)
BALANCE_ACCOUNT VARCHAR2(20) Y Бухгалтерский счет
NDS_PERCENT NUMBER(15) Y Процент НДС (может принимать значения: 0,10,18,20,-1). (-1 - «без НДС»)
NDS_TYPE VARCHAR2(30) N Направление НДС (может принимать значения: NDS_CONTRAGENT,NDS_BUDGET (НДС в бюджет). Становится обязательным, если NDS_PERCENT не равен 0)
NDS_APPROVED_AMOUNT NUMBER(15) N Сумма НДС от суммы счета - фактуры (Становится обязательным, если NDS_PERCENT
PAYMENT_STATUS_FLAG VARCHAR2(5) N Статус оплаты счета - фактуры (Y-оплачена полностью; N - не оплачена; P - частично оплачена). Только просмотр
REPAYMENT_DATE DATE Y Срок оплаты
PAYMENT_PERIOD DATE N Срок гашения. Для предоплатного счета - фактуры обязателен для заполнения
EXTERNAL_ID VARCHAR2(80) N ID счета-фактуры из системы Дочерней организации
PAY_GROUP_CODE_MMK VARCHAR2(15) N Код платежной статьи ММК, заполняется только когда контрагент ОАО ММК
INVOICE_CATEGORY VARCHAR2(30) Y Категория счета - фактуры
GL_DATE DATE N Дата главной книги. Поле отображает дату, когда документ был учтен в учетной системе ОГ, показывает к какому учетному периоду относится документ
AVISO_LINK_ID NUMBER N Ссылка на авизо (пока и
Вывод
Целью данной работы являлась разработка модуля для интеграции данных из системы «1С Предприятие 8.2» в систему «Казначейство» КИС ОАО ММК на базе 1С «Предприятие 8.2»
Поставленная цель достигнута в результате выполнения ряда задач: 1. Была исследована предметная область, проанализированы результаты и выделены проблемы в существующей информационной системе по передаче данных из 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО ММК.
2. Сформулированы предложения по усовершенствованию передачи данных между бухгалтериями ОАО «ММК» и принято управленческое решение разработать модуль по интеграции данных из системы 1С Предприятие 8.2 и модулем «Казначейство» КИС ОАО ММК.
3. Разработаны проектные решения по созданию модуля интеграции данных. В результате разработки проектных решений по созданию модуля была сформирована инструкция по эксплуатации модуля по интеграции данных в из системы 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО ММК для бухгалтерии.
4. Реализован программный модуль интеграции данных в среде разработки «1С Предприятие 8.2». Модуль был внедрен в эксплуатацию отделе бухгалтерии.
5. Проведено тестирование модуля на предоставленном КИС ОАО «ММК» сервере.
Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы состоит в том, что созданный модуль позволяет решить проблемы интегрирования данных между системами, которая необходима крупным компаниям; отладки обращения необходимых в процессе отпуска документов в системе.
Использование разработанного модуля способствует сокращению количества расчетных и учетных операций и времени на их исполнение, а также своевременному и достоверному документальному и информационному взаимодействию между бухгалтериями.
Модуль интеграции данных между системами 1С Предприятие 8.2. и модулем «Казначейство» КИС ОАО «ММК» внедрен в эксплуатацию на предприятии ОАО «ММК» «ТВ-ИН». Сопровождением модуля занимается работник IT-отдела предприятия. Тему проекта интеграции данных из системы 1С Предприятие 8.2 в модуль «Казначейство» КИС ОАО ММК можно считать завершенной.
Список литературы
ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.
ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
ГОСТ 34.320-96 Информационная технология. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы.
ГОСТ 34.321- 96 Информационная технология. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель.
ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
ГОСТ 34.603-92 Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств.
Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 2 Глава 37 (ст. 703, 704, 713).
Письмо Минфина СССР от 30.04.74 г. N 103 "Об основных положениях по учету материалов на предприятиях и стройках" (п.13).
Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000.
Ипатова Э.Р., Ипатов Ю.В. Проектирование информационных систем. - Магнитогорск, 2003.
