Перевозка денежной наличности между подразделениями банка, между подразделениями банка и учреждениями Банка России. Сбор денежной выручки клиентов, доставка их в кассу банка, предоставление в аренду инкассаторам банка вооруженной охраны и спецтехники.
Ключи от кассет банкоматов хранятся у заведующего операционной кассой и выдаются кассиру только на время загрузки или выгрузки наличности в банкомат. Оператор банкомата выводит распечатку о сумме наличности, выданной клиентам из банкомата и находящейся там в момент вскрытия, и передает ее инкассатору. После установки кассет и вводе информации о достоинстве банкнот и сумме наличности, загруженной в кассеты, банкомат выдает распечатку, которая подтверждает факт внесения наличности. Предприятие представляет в банк два образца оттисков пломбиров, один затем выдается предприятию для предъявления инкассаторам, а второй - в вечернюю кассу. Выявленные при инкассации банкомата излишки денежной наличности отражаются следующими проводками: Д-т 20202 - на сумму изъятия денежной наличности из банкомата К-т 20208 - на сумму изъятия денежной наличности, К-т 60322 - на сумму излишка денежной наличности; Восстановление суммы на счете клиента (если клиент установлен) Д-т 60322, К-т счет клиента, К-т 70601 (если клиент не установлен).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
