Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні - Курсовая работа

Курсова робота на тему: «Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні» Вступ В умовах ринкової економіки інформаційне забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства, фірми має складну структуру і визначається різними чинниками: рівнем управління, цільовим призначенням інформації, складом користувачів і ін. На рівні підприємства, фірми основу інформаційного забезпечення фінансової діяльності складають бухгалтерські дані, зведені у фінансовий звіт. Метою курсової роботи є створення плану фінансової діяльності підприємства, яке прийняло рішення про випуск нової продукції. Складання плану доходів і витрат підприємства на перший рік діяльності поквартально. 3. Розробка кредитного плану підприємства і побудова кредитного контура проекту. 4. Визначення точки беззбитковості (аналітично і графічно). 8. Проведення аналізу фінансових сценаріїв при зміні ринкових цін, витрат, повязаних з випуском продукції, заробітної плати співробітників, програми випуску і інших чинників, що впливають на виробництво. 9. Вхідні дані Вхідні дані, приведені в таблиці 1, є необхідними компонентами для дослідження аналізу ділових пропозицій, повязаних: · з дослідженнями ринків збуту готовій продукції в цілях визначення розмірів потенційних витрат і прибутків; · потенціалом зростання продукції; · придбанням нового устаткування; · додатковим штатом для роботи на новому устаткуванні; · аналізом можливого стану «зовнішнього середовища» (рівнем цін на виробничі ресурси і готову продукцію). № п/п Назва % от дохода 1 Доходи від продаж 100 2 Собівартість реалізованої продукції, в тому числі: 60 2а Зарплата 15 26 Матеріали 30 2в Енергія 7 2г Інші виробничі витрати 8 3 Валовий прибуток 40 4 Експлуатаційні витрати , в тому числі: 30 4а Торгівельні витрати 13 46 Реклама 4 4в Зарплата 1 4г Канцелярське приладдя 1 4д Оренда 2 4е % за кредити 2 4ж Страховка 0,4 4з Амортизація 5,6 4і Комунальні послуги 0,7 4к Інші витрати 0,3 5 Залишок прибутку до сплати податку 10 б Податок 4 7 Чистий прибуток 6 2. Дані в рядку 1 визначаються маркетинговими дослідженнями і приведені в таблиці 1, 2; в рядку 2- розрахунком витрат виробництва нової продукції і її реалізації. Податок на прибуток 4% і чистий прибуток 6% в сумі складають залишок прибутку підприємства до сплати податку: рядок 5 = рядок 6 рядок 7. Номер періоду Баланс на кінець періоду Основний борг Відсотки по кредиту Нагромаджений борг Накопичений відсоток Капітальні вкладення наступного року 1 2 3 4 5 6 7 0 320 1 308,09 11,91 9,60 11,91 9,60 329,60 2 295,82 12,27 9,24 24,18 18,84 317,33 3 283,19 12,63 8,87 36,81 27,72 304,70 4 270,18 13,01 8,50 49,82 36,21 291,69 5 256,77 13,40 8,11 63,23 44,32 278,28 6 242,97 13,81 7,70 77,03 52,02 264,48 7 228,75 14,22 7,29 91,25 59,31 250,26 8 214,10 14,65 6,86 105,90 66,17 235,61 9 199,01 15,09 6,42 120,99 72,60 220,52 10 183,48 15,54 5,97 136,52 78,57 204,99 11 167,47 16,00 5,50 152,53 84,07 188,98 12 150,99 16,48 5,02 169,01 89,10 172,50 13 134,01 16,98 4,53 185,99 93,62 155,52 14 116,52 17,49 4,02 203,48 97,64 138,03 15 98,51 18,01 3,50 221,49 101,14 120,01 16 79,95 18,55 2,96 240,05 104,10 101,46 17 60,84 19,11 2,40 259,16 106,49 82,35 18 41,16 19,68 1,83 278,84 108,32 62,67 19 20,88 20,27 1,23 299,12 109,55 42,39 20 0,00 20,88 0,63 320,00 110,18 21,51 Разом 320,00 110,18 Для розробки кредитного плану підприємства в оточенні електронних таблиць ЕХСЕ1. застосовують фінансові функції для аналізу інвестицій: ПЗ, ППЛАТ, ОСНПЛАТ, ПЛПРОЦ, ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ, які мають наступні аргументи: 6удущее_значение - майбутній обєм вкладень в кінці терміну (0, якщо аргумент опущений); число_периодов - термін погашення кредиту; нач_период - номер першого періоду, що бере участь в обчисленнях (періоди виплат нумеруються починаючи з 1); кон_период - номер останнього періоду, що бере участь в обчисленнях; выплата - постійні періодичні виплати; период - номер конкретної періодичної виплати; текущее_значение - поточна вартість суми кредиту (інвестиції); ставка - банківська процентна ставка; тип - число, що позначає, коли повинна виконуватись виплата: Введіть Коли потрібно платити 0 В кінці періоду 1 На початку періоду Функція ПЗ обчислює поточну вартість ряду рівних по величині періодичних виплат або одноразової виплати і має наступний синтаксис: =ПЗ(ставка; число_периодов; виплата; будущее_значение; тип).