Характеристика нового методу і алгоритму розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля (ІП) за умов ризику щодо майбутньої дохідності вкладень за потенційними напрямами інвестування. Оптимізація ІП за умов несхильності інвестора до ризику.
Університет економіки та права КРОК Кафедра математичних методів і статистики Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику кандидат економічних наук, доцент Кігель В.Р. Анотація Запропоновано новий метод і алгоритм розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику щодо майбутньої дохідності вкладень за потенційними напрямами інвестування.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
