Управление денежными потоками - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 56
Принципы управления финансовыми потоками. Этапы обеспечения финансового равновесия фирмы путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств. Расчет суммы чистого денежного потока по видам деятельности. Оценка операционного цикла.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:




Аннотация к работе
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Контрольная работа по дисциплине: "Финансовый менеджмент" на тему: "Управление денежными потоками"Хозяйственная деятельность любого предприятия сопровождается движением денежных средств, наличие которого не всегда означает существование на предприятии системы управления денежными потоками. необходимостью теоретического осмысления, обоснования и применения на практике современных методов управления денежными потоками, что будет способствовать повышению эффективности управления бизнесом, окажет позитивное влияние на денежный оборот предприятия (организации). Этот показатель рассчитывается по формуле: ЧДПО = ЧП АОС АНА ± ?ДЗ ± ?ЗТМ ± ? КЗ ± ?Р, где ЧДПО - сумма чистого денежного потока предприятия по операционной деятельности в рассматриваемом периоде; ЧП - сумма чистой прибыли предприятия; АОС - сумма амортизации основных средств; АНА - сумма амортизации нематериальных активов; ?ДЗ - прирост (снижение) суммы дебиторской задолженности; ?ЗТМ - прирост (снижение) суммы запасов товарно-материальных ценностей, входящих в состав оборотных активов; ? КЗ - прирост (снижение) суммы кредиторской задолженности; ?Р - прирост (снижение) суммы резервного и других страховых фондов. ЧДПИ = РОС РНА РДФИ РСА ДП - ПОС - ?НКС - ПНА - ПДФИ - ВСА, где ЧДПИ - сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде; РОС - сумма реализации выбывших основных средств; РНА - сумма реализации выбывших нематериальных активов; РДФИ - сумма реализации долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля предприятия; РСА - сумма повторной реализации ранее выкупленных собственных акций предприятия; ДП - сумма дивидендов, полученных предприятием по долгосрочным финансовым инструментам инвестиционного портфеля; ПОС - сумма приобретенных основных средств; ?НКС - сумма прироста незавершенного капитального строительства; ПНА - сумма приобретения нематериальных активов; ПДФИ - сумма приобретения долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля; ВСА - сумма выкупленных собственных акций предприятия. ЧДПФ = Пс ПДК ПКК БЦФ - ВДК - Вкк - Ду, где ЧПДФ - сумма чистого денежного потока предприятия по финансовой деятельности в рассматриваемом периоде; Пс - сумма дополнительно привлеченного из внешних источников собственного акционерного или паевого капитала; ПДК - сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и займов; ПКК - сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и займов; БЦФ - сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого финансирования предприятия; ВДК - сумма выплаты (погашения) основного долга по долгосрочным кредитам и займам; Вкк - сумма выплаты (погашения) основного долга по краткосрочным кредитам и займам; Ду - сумма дивидендов, уплаченных собственникам предприятия на вложенный капитал.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы







Хотите, перезвоним вам?