Статьи движения денежных средств. Платежное поручение и платежное требование. Валютные операции, расчеты с подотчетными лицами. Выдача наличных и безналичных денежных средств подотчетному лицу. Выгрузка платежных документов в систему "Клиент банка".
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Теория и системы управления» на тему: «Учет денежных средств в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»»Для денежных документов в программе указывается дополнительный реквизит: статья движения денежных средств.Денежные средства организации хранятся на расчетных счетах, открываемых, как правило, в учреждениях банков. Движение денежных средств на счетах в банке осуществляется на основании документов специальной формы.Для учета денежных средств организации в обслуживающих банках в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» используется балансовый счет 51 «Расчетные счета».Для формирования печатной формы платежного поручения предназначен документ Платежное поручение.В хозяйственной деятельности организации может возникнуть ситуация, когда товар (услуга, работа) отгружен, а деньги на расчетный счет от покупателя не поступили.Документы поступления и списания безналичных денежных средств могут использоваться для учета операций в рублях и иностранной валюте. Перечисление рублевых средств, предназначенных для покупки валюты, вводится документом Списание с расчетного счета с видом операции Прочие расчеты с контрагентами.Операции, связанные с приемом, хранением и расходованием наличных денежных средств, являются кассовыми.Взаиморасчеты с подотчетными лицами в бухгалтерском учете отражаются по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».В программе нет отдельного справочника, в котором хранится информация о подотчетных лицах.Выдача сотруднику организации наличных денежных средств под отчет оформляется документом Расходный кассовый ордер (РКО).Помимо наличных денежных средств подотчетным лицам также могут перечисляться денежные средства в безналичной форме.Перед зачислением на банковскую карточку сотрудника вводится информация о сотруднике в справочник Контрагенты.Отчет об израсходовании денежных средств, выданных под отчет, оформляется документом Авансовый отчет. В поле Подотчетное лицо выберите сотрудника организации, который отчитывается за выданные под отчет денежные средства.В этом случае оформляется только документ Приходный кассовый ордер (ПКО) на всю сумму выданных ранее денежных средств. Если сотрудник частично использовал выданные средства, то оставшиеся денежные средства возвращаются в кассу предприятия по документу Приходный кассовый ордер, а на сумму использованных средств оформляется документ Авансовый отчет.Настройка электронного обмена с банком производится в диалоге Настройка, который вызывается с помощью кнопки Настройка обмена с клиентом банка (рис. В списке Выгрузка отмечаются виды документов, которые можно будет выгружать в систему «Клиент банка».
План
Содержание
1. Статьи движения денежных средств
2. Банковские операции
2.1 Справочник «Банки»
2.2 Банковские счета организации
2.3 Платежное поручение
2.4 Платежное требование
2.5 Валютные операции
3. Кассовые операции
3.1 Денежные документы
4. Расчеты с подотчетными лицами
4.1 Ввод информации о подотчетном лице
4.2 Выдача наличных денежных средств подотчетному лицу
4.3 Выдача безналичных денежных средств подотчетному лицу
4.3.1 Использование личных банковских карт сотрудников
4.4 Оформление авансового отчета
4.5 Возврат неиспользованных денежных средств
5. Электронный обмен данными с банком - «Клиент банка»
5.1 Настройка электронного обмена с банком
5.2 Выгрузка платежных документов в систему «Клиент банка»
1. Статьи движения денежных средств валютный наличный денежный платежный
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
