Строкова (термінова) конверсійна валютна операція. Особливості фінансових операцій, цілі використання. Учасники термінового валютного ринку. Форвардні валютні операції. Розрахунок форвардних пунктів. Форвардні валютні контракти. Терміни виконання угоди.
Аннотация к работе
Термінові конверсійні операціїПід час укладення дери ватину сторони повинні зазначити в ньому, яка з них є покупцем, а яка продавцем деривативу [17]: продавець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або фючерсним контрактами має продати базовий актив контракту, а згідно з опціоном зобовязується продати (купити) базовий актив опціону; покупець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або фючерсним контрактами має купити базовий актив контракту, а згідно з опціоном має право купити (продати) базовий актив опціону. цей курс не буде збігатися з курсом за угодою спот (за винятком окремих випадків); Тобто якщо за форвардним контрактом клієнт мав купити валюту, то він все одно має її купити і відразу ж продати на ринку спот; якщо форвардна угода була укладена на продаж банку валюти, то клієнт має купити валюту за курсом спот і виконати форвардну угоду, продавши валюту за форвардним курсом. Існує правило, згідно якому: валюта з низькою процентною ставкою за певний період котирується на умовах форвард до валюти з високою процентною ставкою за той же період з премією. валюта з високою процентною ставкою за певний період котирується на умовах форвард до валюти з низькою процентною ставкою за той же період зі знижкою або дисконтом.