Концепция бизнес-плана. Описание предоставляемых услуг. Оценка риска и страхование. Прогнозирование объема продаж, стратегия финансирования. Составление сметы себестоимости, расчет коммерческих и управленческих расходов. Анализ безубыточности проекта.
Аннотация к работе
Бизнес-планГостиница занимает 6-этажное здание, расположенное в тихом районе недалеко от центра Москвы в 5-ти минутах от музея-заповедника «Коломенское». Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает: 1. Стоимость проекта покрывается на 90000 тыс. руб. за счет собственных средств и на 30000 тыс. руб. за счет долгосрочного кредита сроком на два года;Москвы по приемлемым для лиц, прибывших из провинции в командировки или о личным делам (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики. Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г. Услуги гостиничного комплекса - предприятие располагает гостиницей на 120 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Услуги общественного питания - на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твердые позиции на действующем рынке; Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлеченных получаемыми доходами; Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 3200 руб. в сутки. Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддается замеру, придерживаться уровня текущих цен - значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли. Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; 2. Отсутствие возможности влиять на поставщиков; 2.Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств Статьи расходов Сумма, тыс. руб. Стоимость расходов по строительству здания; 2. Укомплектование здания необходимым оборудованием В том числе: а) стоимость оборудования по ценам изготовителя; б) транспортно-заготовительные расходы; в) расходы по монтажу, наладке и пуску 3.Виды рисков и методы их страхования представлены в табл. Виды рисков и методы страхования от них Вид риска Степень риска Методы страхования от риска Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2. Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстает от уровня инфляцииПроект рассчитан на пять лет. Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности; Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ВСЕГОВсе дальнейшие расчеты ведем по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно. Смета прямых материальных затрат Материалы для укомплектования гостиницы (белье и т.п.) Расходные материалы (моющие средства и т.п.) Топливо, энергия и т.п. Цена единицы материалов, руб. Имеем прямых материальных затрат: 1 год - 3990 тыс. руб.;Смета расходов по оплате труда представлена в табл. Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта Итого расходы по оплате труда, тыс. руб. ИТОГО расходов, связанных с оплатой труда, тыс. руб. К дальнейшему расчету принимаем: 1 год - 13860 тыс. руб.;Смета накладных расходов представлена в табл. Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (тыс. руб.) Заработная плата вспомогательного персонала; 2. Заработная плата управленческого персонала; 3. Принимаем к дальнейшему расчету: 1 год - 30145 тыс. руб.;Все предыдущие расчеты сводим в табл. Смета себестоимости предоставленных услуг Статьи расходов Годы реализации проекта Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала; 3.
План
Содержание себестоимость безубыточность финансирование
1. Резюме
2. Концепция бизнес-плана
3. Описание предоставляемых услуг
4. Конкуренция
5. План маркетинга
6. Расчет капитальных затрат
7. Оценка риска и страхование
8. Финансовый план
8.1 Прогнозирование объема продаж
8.2 Оценка прямых материальных затрат
8.3 Расходы по оплате труда
8.4 Оценка накладных расходов
8.5 Смета себестоимости предоставленных услуг
8.6 Расчет коммерческих и управленческих расходов
8.7 План доходов и расходов
8.8 Анализ безубыточности проекта
9. Стратегия финансирования
10. Оценка эффективности проекта
Приложение
1. Резюме
Наименование предприятия: ОАО «Гостиница «Коломенская»