Валютний курс спот на дату укладення угоди, скоригований на форвардні пункти. Механізм здійснення міжнародних платежів векселями. Використання при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями простого і переказного векселя. Здійснення індосаменту.
Аннотация к работе
Якщо процентна ставка за валютою, яка є базою котирування, вища за процентну ставку за валютою котирування, то курс форвард буде нижчим за курс спот, відповідно форвардні пункти будуть відніматися від курсу спот (валюта буде котируватися на форвардному ринку з дисконтом). Якщо процентна ставка за валютою, яка є базою котирування, нижча за процентну ставку за валютою котирування, то курс форвард буде вищим за курс спот (валюта буде котируватися на форвардному ринку з премією). Зрозуміло, що на дату виконання угоди курс спот може (і, як правило, буде) відрізнятися від курсу контракту, тому одна зі сторін контракту зазнає втрат, оскільки буде зобовязана купити іноземну валюту за курсом, вищим за спот, або продати за нижчим. Як валютні курси, так і процентні ставки мають дві сторони котирування - bid та offer, отже, зрозуміло, що розраховувати двостороннє котирування форвардного курсу необхідно із застосуванням відповідних сторін котирування валютного курсу та процентних ставок: Для форвардних контрактів, так само, як і для операцій спот, вживаються такі терміни: Дата укладення - це дата укладення угоди між клієнтом та банком, саме на цю дату фіксуються всі умови: сума, курс, термін. Платіж за векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми через аваль - поручительство за векселем, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за оплату векселя будь-якою зобовязаною за векселем особою (акцептантом, векселедавцем, індосантом).