Примеры использования табличного процессора Microsoft Excel при выборе кривой прогнозирования денежных потоков. Сравнение величин достоверности аппроксимации выбранных альтернатив. Построение линий тренда при прогнозировании оттока денежных средств.
Аннотация к работе
В статье опираясь на концепции прогнозирования денежных потоков, приводятся примеры использования табличного процессора Microsoft Excel при выборе кривой прогнозирования на основании сравнения величины достоверности аппроксимации выбранных моделей Цель управления денежными средствами состоит в том, чтобы инвестировать избыток денежных доходов для получения прибыли, но одновременно иметь их необходимую величину для выполнения обязательств по платежам и одновременного страхования на случай непредвиденных ситуаций. Управление денежными средствами осуществляется с помощью прогнозирования денежного потока, т.е. поступления (притока) денежных средств и использования (оттока) денежных средств. Основным целями прогнозирования движения денежных средств являются: предвидеть будущий спрос на денежные средства; В табличном процессоре Microsoft Excel выбор кривой можно осуществить на основании сравнения величины достоверности аппроксимации выбранных моделей: для анализа и прогнозирования необходимо выбрать такую модель, где данная величина будет наибольшей.