Обоснование актуальности автоматизации экономической деятельности. Рассмотрение метода создания информационной матрицы. Преимущества оптимизации процесса анализа финансовых потоков многоуровневой организации с помощью построения программной среды.
Аннотация к работе
Руководители финансовых отделов этих подразделений составили финансовые планы (бюджеты) на период с 01.01.05 по 31.12.05 и направили руководству предприятия для анализа и выработки согласованной финансовой политики. Для каждого подразделения дать прогноз наличия и движения денежных средств по периодам (месяцам); Расчеты произвести исходя из следующих условий: - кредит берется сроком на 3 или 6 месяцев; возврат кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем в котором кредит был взят; выплата процентов производится ежемесячно с суммы непогашенного долга по состоянию на предыдущий месяц из расчета Q1 процентов годовых (на 3 месяца) либо Q2 процентов годовых (на 6 месяцев).Проведя анализ финансовых потоков предприятия состоящего из трех крупных подразделений по планам, представленным на рассмотрение руководству, можно сказать, что в некоторых рассматриваемых периодах у предприятия наблюдался дефицит денежных средств.
Вывод
Проведя анализ финансовых потоков предприятия состоящего из трех крупных подразделений по планам, представленным на рассмотрение руководству, можно сказать, что в некоторых рассматриваемых периодах у предприятия наблюдался дефицит денежных средств.
Это повлекло за собой привлечение необходимой суммы заемных средств сроком на три месяца, что позволило устранить недостаток наличия денежных средств даже с учетом выплат процентов за использование кредита. Взятие заемных средств позволило улучшить финансовое положение и обеспечить реализуемость консолидированного плана предприятия. Исходя из анализа полученных результатов, прихожу к выводу о том, что взятие организацией кредита в сумме 150 млн. руб., сроком на 3 месяца и под ставку 45% годовых приемлемо, так как погашает дефицит денежных средств, организуя консолидированные средства предприятия в минимуме 15 млн. руб. на период третьего месяца.
Список литературы
автоматизация информационный матрица
1. Ермаков К.С. Информационные технологии управления: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. - М.: МГТУ ГА, 2006. - 40 с.
2. Ермаков К.С. Информационные технологии управления: Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2006. - 80 с.