Фирма по ремонту квартир ООО "ЕвроРемонт " - Курсовая работа

Департамент образования города Москвы Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж автоматизации и информационных технологий № 20Отрасль экономики, в которой работает предприятие: Нематериальная сфера, сфера услуг Конкретные цели предприятия: Получение положительной прибыли, создание новых рабочих мест, обеспечение услугами, связанными с улучшением комфорта и безопасности жизни Правовое обеспечение долевого участия персонала предприятия: Не предусматривается Правовое обеспечение в случае совместной деятельности с другими предприятиями: Не предусматривается Подвижность изменений во внешней среде предприятия: Процентная ставка уменьшается, ВМП увеличивается, инфляция 2011 году 7,5%, безработица в Москве 0,87, личные доходы увеличиваются, норма сбережения увеличиваются, представление о ценностях меняются: Работающие считают необходимым много времени уделять работе и мало досугу, количество конкурентов увеличивается, технологии улучшаются, правовой климат спокойный, природная среда не изменяется.

План производства продукции на месяц, квартал, год: Наименование продукции Планируемый объем продаж, ед. Планируемый объем запасов, ед.(%) Планируемый объем потерь, ед.(%) Расчетный объем производства, ед.

Покраска стен 3000 кв.м 5-7% 3-4% 3000 кв.м

Покраска потолков 1000 кв.м 1000 кв.м

Укладка пола 900 кв.м 900 кв.м

Установка сантехники 600 шт 600 шт

Шпаклевка стен 2000 кв.м 2000 кв.м

Установка дверей и окон 900 шт 900 шт

Поклейка обоев 3000 кв.м 3000 кв.м

Замена электропроводки 10000 м 10000 м

Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте: Наименование Цена (т.р.) Колво Поставщик Срок Поставки Затраты (т.р.)

Шкаф 8 1 IKEA Декабрь 2011 8

Стол 2,5 5 IKEA 12,5

Стул 2 9 IKEA 18

Кондиционер 7 3 Эльдорадо 21

Кресло 2,5 2 IKEA 5

Журнальный столик 2,7 1 IKEA 2,7

Искусственные цветы 0,5 4 IKEA 2

Унитаз 2 2 IKEA 4

Раковина 2 2 IKEA 4

Компьютер 20 5 Эльдорадо 100

Телефон 2 5 Эльдорадо 10

Кофеварка 3 1 Эльдорадо 3

Тумбочка 1,5 1 IKEA 1,5

Вешалка 1 1 IKEA 1

Принтер 10 2 Эльдорадо 20

Всего: 212,7

Потребность в комплектующих и материалах: Наименование Цена (т.р.) Количество Поставщик, сроки Затраты (т.р.)

Кисть 0,5 6 В соответствии с договором 3

Валик 0,7 6 4,2

Дрель 2 2 4

Перфоратор 2 2 4

Шпатель 0,5 6 3

Отвертки 0,4 10 4

Всего: 22,2

Потребность в сырье, тепловой энергии, воде: Входит в стоимость аренды

Потребность в электроэнергии: Входит в стоимость аренды

Потребность в транспорте и связи

Наименование Цена (т.р.) Количество на проект Поставщик, условия Затраты на проект(т.р.)

Стационарный телефон 2 5 МГТС 10

Оплата услуг МГТС 13,72 МГТС 13,72

Машины 450 2 BAWFENIX 900

Бензин 0,029 4000 тыс. литров Газпромнефть 58

Итого 981,72

Экологичность и безопасность производства: Обеспечивается за счет поставленных оборудований и материалов

Кадровое обеспечение, количество рабочих мест: 13

Должность, квалификация Колво чел. Мужчин, женщин Источник комплектования Месяч. Оклад (т.р.) Занятость Затраты на проект (т.р.)

Директор 1 ж собственник 40 полная 480

Бухгалтер 1 ж объявление 30 полная 360

Прораб 1 м интернет 25 полная 300

Рабочий 4 м объявление 17 полная 816

Секретарь 2 ж объявление 15 полная 360

Водитель 2 м газета 18 полная 432

Охрана 1 м интернет 20 полная 240

Уборщица 1 ж газета 12 частичная 144

Итого: 261 3132

-з/п администр.-управл. состава 95 1140

- надбавка на з/п администр.-управл. состава 32,3 387,6

Фонд з/п администр.-управл. состава 127,3 1527,6

З/п административно-управленческого состава относится к постоянным затратам

-з/п работников 166 1992

- надбавка на з/п работников 56,44 677,28

Фонд з/п работников 222,44 2669,28

З/п работников относится к переменным затратам

Итого: 349,74 4196,88

Всего работников: 13

Общий фонд заработной платы 4196,88

Организационный план

Организационная структура предприятия

Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах: Персонал (группы) Потребность: специальность, образование, количество. Источники найма: прием извне, обучение своих работников.

Управление Собственник

Директор 1, высшее экономическое образование

Финансы и бухгалтерия Прием извне

Бухгалтер 1, высшее экономическое образование

Маркетинг Собственник

Директор 1, высшее экономическое образование

Юридическое обслуживание

Директор 1, высшее юридическое образование

Производство Прием извне

Прораб 1, высшее техническое образование

Партнеры-поставщики

Партнер - организация Услуги Наличие договора

IKEA Мебель, материалы, оборудование Оформляется в установленном порядке

OBI

Эльдорадо

График реализации проекта: Общая продолжительность организации предприятия (производства), включая реконструкцию помещений, установку оборудования 2,5 месяца

Начало реализации продукции (услуг) на третьем месяце

Завершение возврата кредита и процентов не предусматривается

№ Наименование этапа работ Дата начала работ Дата окончания работ Длительность, дней Стоимость работ

1. Регистрация предприятия 07.12.11 14.12.11 7 -

2. Исследование рынка 01.09.10 01.12.11 90

3. Разработка технического проекта 07.11.11 07.12.11 30

4. Переговоры с поставщиками 07.11.11 07.12.11 30

5. Приобретение или аренда участка земли - - -

6. Аренда зданий 01.12.11 - -

7. Приобретение технологического оборудования 01.12.11 07.12.11 6

8. Приобретение транспортных средств 01.12.11 07.12.11 6

9 Обучение персонала - - -

10 Выпуск и реализация продукции 7.12.11 - -

11 Выплата % за кредит - - -

12 Возврат кредита - - -

13 Рекламная кампания 07.12.11 - - 57

Финансовый план

Нормативы для финансово-экономических расчетов: - Валюта проекта: рубль;

- задержки платежей: отсутствуют;

- инфляция рубля: 7,5 %;

- ставка ЦБ РФ: 8,25 % годовых;

- налог на прибыль: 20 %;

- налог на имущество: 2%

- начисления на зарплату: 34 %;

- НДС: 18 %

Расчет себестоимости продукции на производственную программу.

№ Виды затрат, статьи Сумма на месяц (т.р.) Сумма на год (т.р.)

Условно-переменные затраты: 1. Материалы, сырье, комплектующие 1,85 22,2

2. Заработная плата производственного персонала 166 1992

3. Численность персонала 10 10

4. Среднемесячная зарплата 18,44 166

5. Фонд зарплаты в год 222,44 2669,28

6. Начисления на зарплату рабочих 56,44 677,28

7. Амортизация производственного оборудования 3,55 42,54

8. Расходы на электроэнергию За счет аренды

9. Транспортные расходы 79,83 958

Итого переменные затраты 307,67 3692,02

Условно-постоянные затраты: 10. Затраты на управление: 95 1140

11. Численность аппарата управления 3 3

12. Среднемесячная зарплата 31,67 380,04

13. Фонд зарплаты в год 127,3 1527,6

14. Начисления на зарплату 32,3 387,6

15. Оргтехника, связь, канцтовары 1,98 23,72

16. Аренда помещений 104 1248

17. Оборудование 17,73 212,7

18. Амортизация нематериальных активов - -

19. Платежи за загрязнение окружающей среды - -

20. Юридические консультации, обучение персонала - -

Итого постоянных затрат 521 3012,02

21. Затраты на рекламу 4,3 52

22. Проценты по кредиту - -

23. НДС 141,09 1693,09

24. Местные налоги и сборы - -

Итого себестоимость 704, 09 8449,13

Оценка эффективности проекта (т.р.): Выручка: 10700

Затраты: 8449,13

Прибыль: 2250,87

Налог на прибыль: 450,17

Чистая прибыль: 1800,7

Срок окупаемости: 4,7 года

Риски и меры предупреждения

Виды рисков Возможные потери, % Меры снижения потерь

Невостребованность продукции 2% Расширение ассортимента услуг

Сбои в поставках, выполнении контрактов, хоздоговоров - -

Усиление конкуренции - -

Динамика инфляции 10% Увеличение производства

Непредвиденные затраты - -

Изменения в налогообложении - -

Форс-мажорные риски - -

Другие риски - -

Заключение фирма ремонт квартира

Центр ООО «ЕВРОРЕМОНТ » является конкурентоспособным на рынке ремонтных услуг.